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Claringtonfunds.com

At IA Clarington, “be invested” is more than a motto, it’s a philosophy.

We are fully invested in helping our hundreds of thousands of clients across Canada achieve their financial goals.

And we would like the privilege of working with your financial advisor to help you reach yours.

As for investing in the markets, we believe it is always a good time to be invested. Markets rise and fall, but there are always opportunities.

It is only a question of knowing where to look. Your financial advisor can provide guidance and we can support with our diverse range of investment products.

We offer a broad selection of mutual funds and other investments managed by leading teams of portfolio managers.

We have invested considerable time and energy searching Canada and the world for the very best investment management talent we can find.

Once a portfolio manager has been selected for any of the IA Clarington mandates, we monitor them closely, ensuring they stay true to their original styles, investment objectives and performance expectations.

We are fully invested in providing the highest levels of support and service. From the beginning, we have been committed to treating our clients as we would like to be treated and it’s a standard we continue to hold.

Our ultimate goal is to help you achieve the financial freedom to be personally invested in whatever it is you want from life.


All About Clarington

Our Philosophy

“Money goes where it’s welcome and stays where it’s well treated”TM

The Dream

That dream was to build a mutual fund company, the foundation of which was to engage some of the best investment managers in the world, wherever they lived and wherever they worked, to manage the individual Clarington funds.

There was to be a total commitment to this model… a model about which Clarington management felt passionately. The bottom line being that a fund would be offered to the public only if Clarington could convince a proven well respected portfolio manager to take on the responsibility of managing the particular fund.

Essential to the realization of the Dream was Clarington’s commitment to marketing to the public through the “advice channel” of independent financial advisors. Clarington will always believe that when it comes to long-term financial planning, professional advice beats no advice.

World Class Portfolio Management Team

ABN AMRO Asset Management, Amsterdam, NL
Beutel, Goodman & Company Limited, Toronto, ON
Evergreen Investment Management, Boston, MA
Jarislowsky, Fraser Limited, Montréal, QC
Navellier & Associates, Inc., Reno, NV
OppenheimerFunds, Inc., New York, NY
QVGD Investors Inc., Calgary, AB
Industrial Alliance Investment Management
Howson Tattersall Investment Counsel
TCW Investment Management Company, New York, NY

The Power of Clarington’s Multi-Manager Model

Careful selection of investment managers
We choose investment managers based on their investment record, area of expertise and investment styles.

Diversification across asset and style classes
You benefit from well respected investment managers in many asset classes and investment styles.

Partnering with financial professionals
We have a proven commitment to supporting financial advisors with leading-edge products, service and information so they can serve the investing public more effectively.

Our Commitment To You

The basic truth of the investment business is that there will be no business if there is no trust. We at Clarington focus strongly on building this trust by being accessible to our investors and their financial advisors, solving problems quickly, and creating a culture of integrity.

It’s important to know that every person on the Clarington Team is required annually to sign a declaration concerning behaviour that would lead to a conflict of interest.


Brochures

Download each brochure as a pdf. Need help? Click here.

CLARINGTON
Basic Guide to Cash Distribution Funds – Q & A
Income Fund: NAV is not the Story

IA & R FUNDS
Distinction Portfolios Brochure
Distinction Questionnaire
Economic and Market Brief
MorningStar Analyst Review – R Dividend Fund


Prospectus & Reports

•IA & R Funds

CLARINGTON
Prospectuses
Simplified Prospectus (July 4, 2006)
Amendment No. 1 – Simplified Prospectus (September 15, 2006)
Amendment No. 2 – Simplified Prospectus (November 17, 2006)
Amendment No. 3 – Simplified Prospectus (December 20, 2006)
Annual Information Form (July 4, 2006)
Amendment No. 1 – Annual Information Form (September 15, 2006)
Amendment No. 2 – Annual Information Form (November 17, 2006)
Amendment No. 3 – Annual Information Form (December 20, 2006)
Target Click Funds Prospectus (July 4, 2006)
Amendment No. 1 – Target Click Funds Prospectus (September 15, 2006)
Target Clicks Annual Information Form (July 4, 2006)
Amendment No. 1 – Target Clicks Annual Information Form (September 15, 2006)
Global Dividend Fund Simplified Prospectus (October 26, 2006)
Amendment No. 1 – Global Dividend Fund Simplified Prospectus (December 20, 2006)
Global Dividend Fund Annual Information Form (October 26, 2006)
Amendment No. 1 – Global Dividend Fund Annual Information Form (December 20, 2006)
Financial Reports
Annual Report 2005
Semi Annual Report 2005
Semi Annual Report 2006
Quarterly Portfolio Disclosure
Canadian Balanced Fund Canadian Bond Fund
Core Portfolio Canadian Dividend Fund
Canadian Equity Class Canadian Equity Fund
Canadian Growth & Income Fund Canadian Income Fund II
Canadian Income Fund Canadian Resources Class
Canadian Small Cap Fund Canadian Value Fund
Diversified Income Fund Global Equity Class
Global Equity Fund Global Income Fund
Global Small Cap Fund Income Trust Fund
Money Market Fund Navellier U.S. All Cap Fund
Short Term Income Class U.S. Dividend Fund
Target Click 2010 Target Click 2015
Target Click 2020 Target Click 2025
IA Canadian Conservative Equity IA Clarington Dividend Income
Management Report of Fund Performance
Canadian Balanced Fund Canadian Bond Fund
Core Portfolio Canadian Dividend Fund
Canadian Equity Class Canadian Equity Fund
Canadian Growth & Income Fund Canadian Income Fund II
Canadian Income Fund Canadian Resources Class
Canadian Small Cap Fund Canadian Value Fund
Diversified Income Fund Global Equity Class
Global Equity Fund Global Income Fund
Global Small Cap Fund Income Trust Fund
Money Market Fund Navellier U.S. All Cap Fund
Short Term Income Class U.S. Dividend Fund
Target Click 2010 Target Click 2015
Target Click 2020 Target Click 2025
Focused 40 Income Fund Clarington Diversified Income & Growth Fund
Semi-Annual MRFP
Clarington Diversified Income & Growth Fund Focused 40 Income Fund


NOW AVAILABLE!

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Clarington Target Click Funds
Clarington Target Click 2010 Clarington Target Click 2015
Clarington Target Click 2020
Clarington Target Click 2025

Clarington Fixed Income Funds
Clarington Short-Term Income Class*

Clarington Cash Distribution Funds
Clarington Canadian Dividend Fund Clarington Canadian Income Fund
Clarington Canadian Income Fund II Clarington Diversified Income Fund
Clarington Global Income Fund Clarington Income Trust Fund
Clarington U.S. Dividend Fund Clarington Global Dividend

Clarington Canadian Funds
Clarington Canadian Balanced Fund Clarington Canadian Equity Class*
Clarington Canadian Equity Fund Clarington Canadian Growth & Income Fund
Clarington Canadian Small Cap Fund Clarington Canadian Value Fund

Clarington Core Portfolios
Clarington Core Portfolio

Clarington U.S. Funds
Clarington Navellier U.S. All Cap Fund

Global Equity Funds
Clarington Global Equity Class* Clarington Global Equity Fund
Clarington Global Small Cap Fund

* Part of the Clarington Sector Fund Inc.


Fund Profiles
Clarington Cash Distribution Funds

Clarington Canadian Dividend Fund
Clarington Canadian Income Fund
Clarington Canadian Income Fund II Clarington Global Income Fund
Clarington Global Dividend Fund

Clarington Canadian Funds

Clarington Canadian Balanced Fund
Clarington Canadian Equity Class*
Clarington Canadian Equity Fund


portfolios_client

Manager Commentaries

Core Portfolio

Clarington Short-Term Income Class*

Clarington Canadian Dividend Fund Clarington Canadian Income Fund
Clarington Canadian Income Fund II Clarington Diversified Income Fund
Clarington Global Income Fund Clarington Income Trust Fund
Clarington U.S. Dividend Fund

Clarington Canadian Balanced Fund Clarington Canadian Equity Class*
Clarington Canadian Equity Fund Clarington Canadian Growth & Income Fund
Clarington Canadian Small Cap Fund Clarington Canadian Value Fund
Target Click Funds

Clarington Navellier U.S. All Cap Fund

Clarington Global Equity Class* Clarington Global Equity Fund
Clarington Global Small Cap Fund
* Part of the Clarington Sector Fund Inc.
1. Formerly US Mid-Cap Value Class


Distinction Portfolios
Distinction Prudent Portfolio 1 Distinction Conservative Portfolio 2
Distinction Balanced Portfolio 3 Distinction Dynamic Portfolio 4
Distinction Bold Portfolio 5

Money Market
IA Money Market – Series A 6 IA Money Market – Series B 6

Canadian Bond
IA Bond Fund 7

Canadian Balanced
IA Diversified Monthly Income Fund R Monthly Income Balanced Fund
R Balanced Fund

Canadian Dividend
R Dividend Income Fund IA Dividend Growth Fund

Canadian Equity
IA Canadian Conservative Equity Fund R Canadian Growth Fund
R Canadian Leaders Fund R Canadian Small Companies

U.S. Equity
R American Fund

Global Equity
R Global Value Fund

1Formerly R Prudent Distinction 2Formerly R Conservative Distinction
3Formerly R Balanced Distinction 4Formerly R Dynamic Distinction
5Formerly R Bold Distinction 6Formerly R Money Market Fund
7Formerly R Bond Fund


Money Market
IA Money Market – Series A 1 IA Money Market – Series B 1

Canadian Bond
IA Bond Fund 2

Canadian Balanced
IA Diversified Monthly Income Fund R Monthly Income Balanced Fund
R Balanced Fund

Canadian Dividend
R Dividend Income Fund IA Dividend Growth Fund

Canadian Equity
IA Canadian Conservative Equity Fund R Canadian Growth Fund
R Canadian Leaders Fund R Canadian Smaller Companies Fund

U.S. Equity
R American Fund

Global Equity
R Global Value Fund

1Formerly R Money Market Fund 2Formerly R Bond Fund


Investment Management Teams

Brandywine Asset Management
Brandywine Asset Management was incorporated in the state of Delaware in 1986 (read more).

Co-operators Investment Counselling Limited
Co-operators Investment Counselling Limited (CICL) has a proven track record for managing insurance and pension funds (read more).

Crystal Wealth Management
Crystal Wealth Management is an Ontario-based firm that has developed niche expertise in the management of enhanced index portfolios (read more).

Industrial Alliance Investment Management Inc.
The portfolio management operations of Industrial Alliance are carried out by Industrial Alliance Investment Management Inc., a subsidiary of the Industrial Alliance Group (read more).

LCF Rothschild
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque is a specialist bank with acknowledged expertise in asset management (read more).

Leon Frazer & Associates
Established in 1939, Leon Frazer & Associates is the second longest standing independent investment counselling and investment management organization in Canada (read more).

McLean Budden
Established in 1947, McLean Budden is one of Canada’s oldest investment counselling firms, managing $34 billion for Canadian investors from offices in Toronto, Montreal and Vancouver (read more).

MFC Global Investment Management
MFC Global Investment Management is the institutional investment management arm of Manulife Financial (read more).

New Star Asset Management Group Ltd.
New Star Asset Management Group Ltd., is a London, England-based investment management company providing investment management services to pension funds, foundations, mutual funds and captive insurance companies around the world (read more).


R Prudent Distinction Portfolio
Preservation of your Capital

You want regular income from your portfolio? You’re sensitive to temporary market setbacks? You may soon need to tap into your portfolio? Clearly, caution is the best approach to your investments. The R Prudent Distinction Portfolio, containing a high proportion of money market, bond and balanced funds combined with top quality equity funds, offers the returns and low volatility that suit your investment needs.

25%
R Money Market Fund

15%
R Bond Fund

10%
R Dividend Income Fund

20%
Trimark Income Growth Fund

10%
Mackenzie Cundill Canadian Balanced Fund

10%
C.I. Signature Select Canadian Fund

10%
Mackenzie Cundill Value Fund


R Conservative Distinction Portfolio
To Prudently Grow Your Investments

You seek to grow your portfolio assets with caution. The R Conservative Distinction Portfolio offers an array of prudent, stable bond and balanced funds and a measured proportion of high quality dividend and equity funds to enhance return potential. The multi-style investment allocation provides your Portfolio with an excellent opportunity for gains in the equity markets while focusing on the quality of securities selected.

20%
R Money Market Fund

10%
R Bond Fund

10%
R Dividend Income Fund

15%
Trimark Income Growth Fund

10%
Mackenzie Cundill Canadian Balanced Fund

20%
C.I. Signature Select Canadian Fund

10%
Mackenzie Cundill Value Fund

5%
R Life & Health Fund


R Balanced Distinction Portfolio
Income and Long-Term Growth

You need a portfolio combining access to market opportunities targeting positive return potential and good stability? The R Balanced Distinction Portfolio has been designed to take advantage of equity and fixed income market returns with an emphasis on limited variability over time. The multi-style investment allocation of its equity asset classes is but one of the strategies employed to achieve its objective.

15%
R Money Market Fund

10%
R Bond Fund

5%
R Dividend Income Fund

10%
Trimark Income Growth Fund

10%
Mackenzie Cundill Canadian Balanced Fund

15%
C.I. Signature Select Canadian Fund

10%
Mackenzie Cundill Value Fund

5%
Fidelity True North® Fund

10%
Trimark Fund

5%
R Canadian Smaller Companies Fund

5%
Trimark Discovery Fund


Clarington Investments

Clarington Investments is a wholly-owned subsidiary of Clarington Corporation and is the manager of the Clarington Diversified Income + Growth Fund and the Focused 40 Income Fund, both closed end funds, the units of which are listed on the TSX. Clarington Corporation, through its wholly-owned subsidiary, ClaringtonFunds Inc., promotes, manages and distributes the Clarington family of 41 mutual funds and has approximately $4 billion of assets under management.

Clarington Diversified Income & Growth Fund
Click here to find out more.

Clarington Diversified Income + Growth Fund is a closed-end unit trust established in November, 2004 with the objectives of providing:•  Monthly cash distributions targeted to yield 7.0% per annum.

•  Return of at least the original issue price of units upon termination of the Fund on November 30, 2014.

Clarington Focused 40 Income Fund
Click here to find out more.

Focused 40 Income Fund is a closed-end unit trust established in March, 2005 with the objectives of providing:•  Monthly cash distributions initially anticipated to yield 7.5% per annum.

•  Return of at least the original issue price of units upon termination of the Fund on March 31, 2015.


100% Principal protected 100% by Royal Bank of Canada – if held to maturity – 7.5 year term

• Actively Managed by Industrial Alliance Investment Management Inc. – One of Canada’s top performing Dividend Fund managers

•Monthly distributions equal to 5.04% per annum of the value of the Equity Account

• Dynamic Asset Allocation Strategy – equity exposure up to 200% during periods of strong performance and decreased equity exposure during periods of weak performance

• Formula-driven strategy that provides the potential for up to 200% equity exposure during strong performance and decreased equity exposure during periods of weak performance

• Efficient Fee Structure – Portfolio Fee of 2.75% per annum on the Equity Account and 0.30% on the bond account.

Information for Clients:
• Information Statement
• Client Summary

Information for Clients:
• Information Statement
• Client Summary
The Information Statement in respect of the RBC IA Clarington Dividend Growth Deposit Notes, Series 3 & 4 (the “Notes”) does not constitute an offer to sell or invitation to purchase by anyone in any jurisdiction in which such offer is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation. The offering and sale of the Notes described in the Information Statement may be subject to restrictions within any particular province or territory. The Notes may not be offered or sold in any jurisdiction outside of Canada. Persons into whose possession this Information Statement comes must to inform themselves of and observe any and all such restrictions. In particular, the Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, United States persons except in certain transactions exempt from the registration requirements of the United States Securities Act of 1933. No securities commission or similar authority has in any way passed upon the merits of the Notes and any representation to the contrary may be an offence.

RBC IA Clarington Dividend Growth Deposit Notes, Series 3 & 4, are an investment providing principal protection at maturity. An investment in such Notes provides opportunities for investment but may pose risks. The fluctuation of the value of the equity account will directly impact the interest payable on the Notes. It is possible that no amount of interest will be payable on the Notes. Complete details of the dynamic allocation strategy and how the monthly coupon and Final Variable Return are calculated, and repayment of principal and risk factors are contained in the Information Statement dated, January 3, 2007. The Notes are not insured deposits under the Canada Deposit Insurance Corporation Act (Canada). The Notes are issued by Royal Bank of Canada, and IA Clarington Investments Inc. makes no representation or warranty regarding the Notes or the accuracy or completeness of the Information Statement or Client Summary, which were prepared by Royal Bank of Canada.


Fund Pricing & Performance
Value as at: 2007-02-02

Price

Performance

Distributions

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Target Click Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Target Click 2010
10.74
0.01
0.11

Target Click 2015
11.54
0.03
0.23

Target Click 2020
12.44
0.04
0.30

Target Click 2025
12.88
0.05
0.36

Canadian Cash Distribution Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Canadian Dividend
7.90
-0.03
-0.48

Canadian Income
7.47
0.01
0.09

Canadian Income II – A-H
8.69
0.01
0.09

Canadian Income II – A-L
9.97
0.01
0.09

Diversified Income
11.15
0.02
0.17

Income Trust
11.68
0.04
0.32

U.S. Cash Distribution Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
U. S. Dividend
10.04
0.08
0.86

U. S. Dividend (US$)
8.48
0.01
0.15

Global Cash Distribution Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Global Dividend
10.84
0.09
0.81

Global Dividend (US$)
9.16
0.01
0.11

Global Income
4.91
0.03
0.56

Global Income (US$)
4.15
-0.01
-0.15

Canadian Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Canadian Balanced
18.13
0.00
-0.04

Canadian Growth & Income
12.41
0.02
0.20

Canadian Equity
25.36
-0.09
-0.36

Canadian Equity Class
15.06
-0.05
-0.37

Canadian Value
18.52
-0.06
-0.31

Canadian Small Cap
30.26
0.00
-0.01

U.S. Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Navellier U.S. All Cap
5.23
0.06
1.01

Navellier U.S. All Cap (US$)
4.41
0.01
0.30

Global Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Global Equity
17.86
0.09
0.51

Global Equity (US$)
15.08
-0.03
-0.20

Global Equity Class
11.00
0.05
0.50

Global Small Cap
24.17
0.29
1.21

Core Portfolio

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Core Portfolio
17.96
-0.01
-0.08

Fixed Income Funds

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Short-Term Income Class
11.61
0.00
0.02


Fund Pricing & Performance
Value as at: 2007-02-06

Price

Performance

Distinction Portfolios

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
Distinction Prudent Portfolio*
12.96
0.02
0.20

Distinction Conservative Portfolio*
13.32
0.03
0.20

Distinction Balanced Portfolio*
14.13
0.03
0.22

Distinction Dynamic Portfolio*
15.19
0.04
0.23

Distinction Bold Portfolio*
16.64
0.04
0.24

Money Market

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Money Market Fund – Series A3 -6
10.00
0.00
0.00
0.03

IA Money Market Fund – Series B4 -6
10.00
0.00
0.00
0.03

IA Money Market Fund – Series X2 – 5
10.00
0.00
0.00
0.03

Canadian Bond

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Bond Fund7
11.67
0.03
0.25
0.04

IA Bond Fund – Series X2
11.71
0.03
0.26
0.07

Canadian Balanced

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Diversified Monthly Income Fund
9.88
0.02
0.21
0.05

R Monthly Income Balanced Fund
8.54
0.02
0.28
0.07

R Balanced Fund
40.98
0.09
0.22

Canadian Dividend

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
R Dividend Income Fund – Series A
26.56
0.05
0.16
0.09

R Dividend Income Fund – Series B2
10.27
0.02
0.16
0.05

R Dividend Income Fund, Series F
11.24
0.02
0.17
0.04

IA Dividend Growth Fund
11.90
0.03
0.18
0.03

Canadian Equity

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Canadian Conservative Equity Fund1
24.09
0.05
0.20

IA Canadian Conservative Equity Fund,
Series F1

10.96
0.02
0.20

R Canadian Leaders Fund
13.16
-0.04
-0.24

R Canadian Growth Fund
16.94
0.01
0.08

R Canadian Smaller Companies Fund
37.85
0.04
0.10

U.S. Equity

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
R American Fund
6.43
0.00
0.05

Global Equity

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
R Global Value Fund
8.09
0.00
0.06

1 The IA Canadian Conservative Equity Fund distributes income each quarter (March 15, June 15,
September 15, December 15). If the 15th falls on a weekend, the distribution will be calculated and
distributed on the business day before the weekend.

2 Performance data cannot be published for funds that have been in existence for less than 1 year.

3 7 days average yield as at December 31, 2006: 6.45%

4 7 days average yield as at December 31, 2006: 3.54%

5 7 days average yield as at December 31, 2006: 3.11%

6 Formerly known as R Money Market Fund

7 Formerly known as R Bond Fund

* Formerly known as R Prudent Distinction Portfolio
Formerly known as R Conservative Distinction Portfolio
Formerly known as R Balanced Distinction Portfolio
Formerly known as R Dynamic Distinction Portfolio
Formerly known as R Bold Distinction Portfolio

The Money Market Fund’s yield is an annualized historical yield based on the seven day period ended on the indicated month-end (annualized in the case of effective yield by compounding the seven day return) and does not represent an actual one year return.

In January 2002, the IA Bond Fund and R Monthly Income Balanced Fund changed their investment objectives and policies to the investment objectives and policies described in the prospectus.

On December 31, 2001, the IA Money Market Fund underwent a merger that was a material change for the Fund under applicable securities laws. As such, in accordance with such laws, we may only disclose performance for periods after December 31, 2001.

On December 31, 2001, the R American Fund underwent a merger that was a material change for the Fund under applicable securities laws. As such, in accordance with such laws, we may only disclose performance for periods after December 31, 2001.

In July 1998, the IA Bond Fund, R Balanced Fund, R Dividend Income Fund and R Canadian Growth Fund changed their investment objectives and policies to the investment objectives and policies described in the prospectus.

The R Funds, IA Funds and Distinction Portfolios are funds managed by IA Clarington Investments Inc.

IA Clarington is a trademark of IA Clarington Investments Inc.


Fund Pricing & Performance
Value as at: 2007-02-06

Price

Performance

Distinction Portfolios

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
Distinction Prudent Portfolio*
12.96
0.02
0.20

Distinction Conservative Portfolio*
13.32
0.03
0.20

Distinction Balanced Portfolio*
14.13
0.03
0.22

Distinction Dynamic Portfolio*
15.19
0.04
0.23

Distinction Bold Portfolio*
16.64
0.04
0.24

Money Market

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Money Market Fund – Series A3 -6
10.00
0.00
0.00
0.03

IA Money Market Fund – Series B4 -6
10.00
0.00
0.00
0.03

IA Money Market Fund – Series X2 – 5
10.00
0.00
0.00
0.03

Canadian Bond

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Bond Fund7
11.67
0.03
0.25
0.04

IA Bond Fund – Series X2
11.71
0.03
0.26
0.07

Canadian Balanced

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Diversified Monthly Income Fund
9.88
0.02
0.21
0.05

R Monthly Income Balanced Fund
8.54
0.02
0.28
0.07

R Balanced Fund
40.98
0.09
0.22

Canadian Dividend

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
R Dividend Income Fund – Series A
26.56
0.05
0.16
0.09

R Dividend Income Fund – Series B2
10.27
0.02
0.16
0.05

R Dividend Income Fund, Series F
11.24
0.02
0.17
0.04

IA Dividend Growth Fund
11.90
0.03
0.18
0.03

Canadian Equity

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
IA Canadian Conservative Equity Fund1
24.09
0.05
0.20

IA Canadian Conservative Equity Fund,
Series F1

10.96
0.02
0.20

R Canadian Leaders Fund
13.16
-0.04
-0.24

R Canadian Growth Fund
16.94
0.01
0.08

R Canadian Smaller Companies Fund
37.85
0.04
0.10

U.S. Equity

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
R American Fund
6.43
0.00
0.05

Global Equity

Price
Daily change
($)
Daily change
(%)
Distribution
as at:
2007-01-31
R Global Value Fund
8.09
0.00
0.06

1 The IA Canadian Conservative Equity Fund distributes income each quarter (March 15, June 15,
September 15, December 15). If the 15th falls on a weekend, the distribution will be calculated and
distributed on the business day before the weekend.

2 Performance data cannot be published for funds that have been in existence for less than 1 year.

3 7 days average yield as at December 31, 2006: 6.45%

4 7 days average yield as at December 31, 2006: 3.54%

5 7 days average yield as at December 31, 2006: 3.11%

6 Formerly known as R Money Market Fund

7 Formerly known as R Bond Fund

* Formerly known as R Prudent Distinction Portfolio
Formerly known as R Conservative Distinction Portfolio
Formerly known as R Balanced Distinction Portfolio
Formerly known as R Dynamic Distinction Portfolio
Formerly known as R Bold Distinction Portfolio

The Money Market Fund’s yield is an annualized historical yield based on the seven day period ended on the indicated month-end (annualized in the case of effective yield by compounding the seven day return) and does not represent an actual one year return.

In January 2002, the IA Bond Fund and R Monthly Income Balanced Fund changed their investment objectives and policies to the investment objectives and policies described in the prospectus.

On December 31, 2001, the IA Money Market Fund underwent a merger that was a material change for the Fund under applicable securities laws. As such, in accordance with such laws, we may only disclose performance for periods after December 31, 2001.

On December 31, 2001, the R American Fund underwent a merger that was a material change for the Fund under applicable securities laws. As such, in accordance with such laws, we may only disclose performance for periods after December 31, 2001.

In July 1998, the IA Bond Fund, R Balanced Fund, R Dividend Income Fund and R Canadian Growth Fund changed their investment objectives and policies to the investment objectives and policies described in the prospectus.

The R Funds, IA Funds and Distinction Portfolios are funds managed by IA Clarington Investments Inc.

IA Clarington is a trademark of IA Clarington Investments Inc.


Newsroom

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2006 2005 2004 2003 2002 2001

November 1, 2006
Clarington Global Dividend Fund Offers Investors New Income Opportunities

September 18, 2006
IA Clarington to Launch Global Dividend Fund

June 14, 2006
Clarington and Industrial Alliance to Combine Mutual Fund Operations

February 20, 2006
Clarington Announces Portfolio Adviser Changes

January 17, 2006
Clarington Files Prospectus for Three Industrial Alliance Funds Under New IA Clarington Name


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Private Wealth Management

Preserving our Clients Wealth

The foundation of Private Wealth Management hinges on the fundamental understanding of each of our client’s individual investment objectives and constraints. The cornerstone of our offering is cultivating a relationship of trust and value added service extended on an individual basis. This trust and service is best demonstrated by the extensive knowledge and experience of our account managers working in combination with our domestic and global investment management resources.

Private Wealth Management

Our Private Wealth Management offering is based on the following principles:
Primary focus on investment objectives and constraints;

Tolerance of volatility and downside risk management;

Customized asset allocation, including international and alternative investment strategies;

Focus on value added customer service;

Comprehensive process including Investment, Financial, Tax and Estate Planning;

Leveraging financial synergies available with Industrial Alliance.
Investment Process

Security selection focuses on high quality large capitalized income yielding securities using a bottom-up investment process. A top-down overlay is used to manage down-side volatility and preserve client capital. Medium to long-term growth potential is realized with consistent dividends and, income and a customized portfolio that offers low turnover. Our fixed income managers establish strategies based upon interest rate anticipation as well as global monetary conditions. Our portfolio managers concentrate on the preservation of capital together with our clients needs for long-term capital appreciation and income.

Exclusive Service

Sophisticated investors understand the concept of dynamic financial markets. Continued globalisation, increased market volatility, and the growing complexity of financial products all require experienced investment professionals devoted exclusively to the investment process and the clients investment and financial objectives.

Whether individual segregated securities or Pooled Funds IA Funds Management offers customised investment management products tailored specifically to respond to the objectives and constraints of each client. Return expectations, risk tolerance, liquidity requirements, time horizon, fiscal planning, and any unique circumstances are determined then consistently reviewed and adjusted. Detailed portfolio statements are provided on a monthly basis and reviewed at the client’s discretion.

For whom is private wealth management suited?
Seeking a comprehensive financial and investment process and structure;

Require a customised and individualised investment portfolio;

Focused on capital preservation with the potential for long-term capital appreciation;

Seeking a tax advantaged fee base management structure;

Seeking experienced professional unbiased service;

Have investable assets in excess of $250,000;

Seeking management of accounts that include RRSP and RRIF portfolios.

Contact us :
Anthony Silvestrin, Senior Vice-President,
Private Wealth Management
1-866-425-5861 Ext.3884
gestionprivee@inalco.com


Le Fonds mondial de dividendes Clarington offre aux investisseurs de nouvelles possibilités de revenu
IA Clarington améliore sa gamme de fonds à honoraires
IA Clarington Annonce des Modifications à sa famille de fonds


Tout Savoir sur IA Clarington
« Notre principe… L’argent va là où il est le bienvenu et reste là où il est bien traité. »
Le rêve
Le rêve était celui de créer une société de fonds communs de placement reposant sur le principe fondamental d’engager les meilleurs experts à travers le monde, peu importe où ils vivent et où ils travaillent, pour gérer les fonds individuels Clarington.

L’engagement envers ce modèle devait être inconditionnel… d’autant plus que la direction de Clarington y croyait passionnément. L’essentiel étant que Clarington n’offrirait un fonds au public que s’il pouvait convaincre un gestionnaire de portefeuilles chevronné, de calibre mondial, d’assumer la responsabilité de gérer le fonds envisagé.

La condition essentielle pour réaliser ce rêve était l’engagement de Clarington à promouvoir le fonds auprès du public par l’entremise du « réseau-conseil » de conseillers financiers indépendants. Clarington persistera toujours à croire que, quand il est question de planification financière à long terme, les conseils d’un professionnel valent bien mieux que l’absence de conseils.
Croissance d’une équipe de gestion des portefeuilles de calibre mondial
ABN AMRO Asset Management, Amsterdam, NL
Beutel, Goodman & Company Limited, Toronto, ON
Evergreen Investment Management Company, Boston, MA
Jarislowsky, Fraser Limited, Montréal, QC
Navellier & Associates, Inc., Reno, NV
OppenheimerFunds, Inc., New York, NY
QVGD Investors Inc., Calgary, AB
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
Les conseillers en placement Howson Tattersall
TCW Investment Management Company, New York, NY

Puissance du modèle à gestion multiple de Clarington
Gestion active des gestionnaires
Nous gérons de façon active nos gestionnaires de placement, afin de nous assurer que vous bénéficiez toujours de l’expertise de quelques-uns des meilleurs professionnels du milieu.

Diversification sur l’ensemble des catégories d’actif et de styles
Dans chaque catégorie et style de placement, vous tirez avantage d’une gestion de calibre mondial qui met entre vos mains toute une gamme de moyens pour la répartition de l’actif.

Partenariat avec les spécialistes de la finance
Nous avons démontré notre engagement envers les conseillers financiers en mettant à leur disposition des produits d’avant-garde, du soutien ainsi que des informations qui leur permettent de servir les investisseurs avec plus d’efficacité.
Notre engagement envers vous

L’investissement repose sur une vérité fondamentale : la confiance est indispensable à la réussite des affaires. Chez Clarington, tout le monde s’efforce de cultiver cette confiance par une attitude de disponibilité totale envers nos investisseurs et leurs conseillers financiers, par la solution rapide des problèmes et une philosophie fondée sur l’intégrité.

Il importe de savoir que chaque membre de l’équipe Clarington est tenu, chaque année, de signer une déclaration portant sur des façons d’agir pouvant mener à un conflit d’intérêts.


Fiches sur les fonds
Les Fonds Clic objectif

Fonds Clic objectif 2010
Fonds Clic objectif 2015
Fonds Clic objectif 2020
Fonds Clic objectif 2025

Les Fonds à Revenue Fixe

Catégorie Revenu à court terme*

Fonds de distribution en espèces

Fonds canadien de dividendes
Fonds canadien de revenu
Fonds canadien de revenu II Fonds diversifié de revenu
Fonds fiduciaire de revenu Fonds américain de dividendes
Fonds mondial de revenu Mondial de dividendes

Fonds Canadiens

Fonds canadien d’actions Fonds de petites sociétés canadiennes
Fonds canadien de valeur Fonds canadien équilibré
Catégorie Actions canadiennes* Fonds canadien de croissance et de revenue

Portfeuilles de Base

Portefeuille de base

Fonds Américains

Fonds de sociétés américaines toutes
capitalisations Navellier

Fonds Mondiaux

Fonds d’actions mondiales
Catégorie Actions mondiales*
Fonds de petites sociétés mondiales


Profil des fonds

Fonds de distribution en espèces

Fonds canadien de dividendes
Fonds canadien de revenu
Fonds canadien de revenu II Fonds mondial de revenu
Fonds mondial de dividendes Clarington

Fonds Canadiens

Fonds canadien d’actions
Fonds canadien équilibré
Catégorie Actions canadiennes*


Commentaire du Gestionnaire

Portefeuille de base

Catégorie Revenu à court terme* Fonds canadien d’obligations
Fonds de marché monétaire

Fonds américain de dividendes Fonds canadien de dividendes
Fonds canadien de revenu Fonds canadien de revenu II
Fonds diversifié de revenu Fonds fiduciaire de revenu
Fonds mondial de revenu

Catégorie Actions canadiennes* Catégorie ressources canadiennes
Fonds canadien d’actions Fonds canadien de croissance et de revenu
Fonds canadien de valeur Fonds canadien équilibré
Fonds de petites sociétés canadiennes Les Fonds Clic objectif

Fonds de sociétés américaines toutes capitalisations Navellier

Catégorie Actions mondiales* Fonds d’actions mondiales
Fonds de petites sociétés mondiales


Équipes de gestionnaires de portefeuilles

Brandywine Asset Management
Brandywine Asset Management a été constituée en société en 1986, dans l’État du Delaware (suite).

Crystal Wealth Management
Établie en Ontario, Crystal Wealth Management se spécialise dans la gestion de portefeuilles indiciels améliorés (suite).

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
La gestion de portefeuilles de l’Industrielle Alliance est assurée par l’Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., une filiale du Groupe Industrielle Alliance (suite).

LCF Rothschild
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque est une banque spécialisée, reconnue pour la qualité de sa gestion de patrimoine (suite).

Leon Frazer & Associates
Fondée en 1939, Leon Frazer & Associates est la deuxième plus ancienne firme indépendante de conseils en placement et de gestion de capitaux au Canada (suite).

McLean Budden
Fondée en 1947, McLean Budden est l’une des plus anciennes firmes de conseillers en placement au Canada (suite).

Gestion des placements mondiaux MFC
Gestion des placements mondiaux MFC est la division de gestion de placements institutionnelle de la Financière Manuvie (suite).

New Star Asset Management Group Ltd.
New Star Asset Management Group Ltd. est une société de gestion de placements établie à Londres, en Angleterre (suite).

Services de conseil en placement Coopérateurs limitée
Services de conseil en placement Coopérateurs limitée (SCPCL) a fait ses preuves dans la gestion de fonds de compagnies d’assurance et de caisses de retraite (suite).


Portefeuille Prudent Distinction
La préservation de votre capital

Vous désirez que votre portefeuille vous offre un revenu régulier? Vous êtes sensible aux fléchissements temporaires des cours du marché? Vous pourriez avoir besoin très bientôt d’utiliser votre portefeuille? De toute évidence, la prudence constitue la meilleure stratégie à adopter à l’égard de vos placements. Le Portefeuille Prudent Distinction, composé d’une forte proportion de fonds communs obligataires, équilibrés et du marché monétaire, ainsi que de fonds d’actions de très haute qualité, vous offre des rendements et une faible volatilité pour répondre à vos besoins en matière de placement.

25 %
Fonds IA marché monétaire

15 %
Fonds IA d’obligations

10 %
Fonds R revenu de dividendes

20 %
Fonds de croissance du revenu Trimark

10 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill

10 %
Fonds IA Actions canadiennes modéré

10 %
Fonds de valeur Mackenzie Cundill


Portefeuille Modéré Distinction
Pour faire fructifier vos placements avec prudence

Vous cherchez à faire fructifier l’actif de votre portefeuille avec prudence? Le Portefeuille Modéré Distinction propose un assemblage de fonds obligataires et équilibrés prudents et stables ainsi qu’une proportion limitée de fonds de dividendes et d’actions de très haute qualité destinés à accroître le potentiel de rendement. La répartition des placements tirant profit de plusieurs styles représente pour votre portefeuille une excellente possibilité de gains dans les marchés boursiers tout en étant axée sur la qualité des titres sélectionnés.

20 %
Fonds IA marché monétaire

10 %
Fonds IA d’obligations

10 %
Fonds R revenu de dividendes

15 %
Fonds de croissance du revenu Trimark

10 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill

20 %
Fonds IA Actions canadiennes modéré

10 %
Fonds de valeur Mackenzie Cundill

5 %
Fonds Actions mondiales Clarington


Portefeuille Équilibré Distinction
Revenus et croissance du capital à long terme

Vous avez besoin d’un portefeuille qui offre à la fois des possibilités de rendements intéressants et une bonne stabilité? Le Portefeuille Équilibré Distinction a été élaboré pour vous permettre de bénéficier des rendements du marché boursier et du marché des titres à revenu fixe en mettant l’accent sur une variabilité limitée du portefeuille dans le temps. La répartition des placements tirant profit de plusieurs styles par rapport aux différentes catégories d’actifs du portefeuille est l’une des meilleures stratégies utilisées pour atteindre cet objectif.

15 %
Fonds IA marché monétaire

10 %
Fonds IA d’obligations

5 %
Fonds R revenu de dividendes

10 %
Fonds de croissance du revenu Trimark

10 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill

15 %
Fonds IA Actions canadiennes modéré

10 %
Fonds de valeur Mackenzie Cundill

5 %
Fonds Fidelity Frontière NordMD

10 %
Fonds Trimark

5 %
Fonds R d’entreprises canadiennes de petite capitalisation

5 %
Fonds Actions mondiales Clarington


Portefeuille Dynamique Distinction
Croissance optimale du capital à long terme

Vos placements sont bien diversifiés et votre situation financière est bien établie. Vous n’êtes pas pressé de toucher à votre capital investi. En fait, vous recherchez des placements qui vous offrent un potentiel de rendement élevé (et un niveau de volatilité plus élevé, que vous êtes en mesure d’assumer). Le Portefeuille Dynamique Distinction, construit pour des rendements supérieurs grâce à une forte pondération en actions canadiennes, américaines et internationales, géré selon un objectif de plus-value en capital, correspond à votre portrait financier.

10 %
Fonds IA marché monétaire

5 %
Fonds IA d’obligations

5 %
Fonds R revenu de dividendes

10 %
Fonds de croissance du revenu Trimark

10 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill

15 %
Fonds R d’entreprises canadiennes de petite capitalisation

5 %
Fonds Actions mondiales Clarington

15 %
Fonds Fidelity grande capitalisation Canada

10 %
Fonds d’actions étrangères Mackenzie IVY

5 %
Fonds Europlus Trimark

10 %
Fonds Fidelity Croissance Amérique


Portefeuille Audacieux Distinction
Rendements maximum et volatilité marquée

Vous avez du temps devant vous et votre situation financière est bien établie. Vos placements sont bien diversifiés, votre compréhension des marchés financiers est élevée, alors que votre sensibilité aux fluctuations des marchés est faible. Il vous faut un portefeuille optimisé à haute performance, obtenue par une forte pondération dans des fonds d’actions qui puisent dans toutes les occasions de placement de par le monde. C’est le mandat du Portefeuille Audacieux Distinction.

5 %
Fonds IA marché monétaire

5 %
Fonds IA d’obligations

15 %
Fonds de croissance du revenu Trimark

20 %
Fonds Fidelity Frontière NordMD

25 %
Fonds R d’entreprises canadiennes de petite capitalisation

5 %
Fonds d’actions étrangères Mackenzie IVY

5 %
Fonds Europlus Trimark

10 %
Fonds Fidelity croissance Amérique

10 %
Fonds Actions mondiales Clarington


Investissements Clarington

Investissements Clarington, une filiale en propriété exclusive de Clarington Corporation, est le gestionnaire du Fonds diversifié de revenu et de croissance Clarington et du Fonds de revenu Groupe des 40, deux fonds de placement à capital fixe dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto. Clarington Corporation, par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, ClaringtonFunds Inc., gère et fait le placement et la promotion des fonds des 41 organismes de placement collectif de la famille Clarington et gère pour environ 4 milliards de dollars d’actifs.

Fonds diversifié de revenu et de croissance Clarington
Appuyez ici pour plus d’informations

Fonds diversifié de revenu et de croissance Clarington est une fiducie de placement à capital fixe établie en novembre 2004. Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :•  procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles en espèces, qui devraient correspondre à un rendement de 7,0 % par année;

•  rembourser au moins le prix d’émission initial des parts à la dissolution du Fonds, prévue le 30 novembre 2014.

Fonds de revenu Groupe des 40
Appuyez ici pour plus d’informations

Fonds de revenu Groupe des 40 est une fiducie de placement à capital fixe établie en mars 2005. Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :•  procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles en espèces, qui devraient correspondre initialement à un rendement de 7,5 % par année;

•  rembourser au moins le prix d’émission initial des parts à la dissolution du Fonds, prévue le 31 mars 2015.


Points saillants
• Remboursement int�gral du capital par la Banque Royale du Canada; si le placement est d�tenu jusquՈ lՎch�ance (p�riode de 7,5 ans).

•Gestion active du portefeuille par l�Industrielle Alliance, Gestion de placements; l�un des plus performants gestionnaires de fonds de dividendes au Canada.

•Distributions mensuelles �gales � 5,04 % par ann�e de la valeur du compte de titres de participation

•Strat�gie de r�partition de l�actif dynamique; exposition aussi �lev�e que 200 % aux titres de participation pendant les p�riodes de performance �lev�e et exposition r�duite aux titres de participation pendant les p�riodes de performance plus faible.

•Structure de frais avantageuse; frais de portefeuille d�un maximum potentiel de 2,75 % par ann�e

Information pour les conseiller:
• Le bulletin d’information
• Sommaire � l’intention du client

Information pour les conseiller:
• Le bulletin d’information
• Sommaire � l’intention du client
Le bulletin d�information visant les billets de d�p�t � croissance des dividendes RBC IA Clarington, s�rie 3 et s�rie 4 ne constitue pas une offre ni la sollicitation d�une offre par quiconque dans un territoire o� une telle offre n�est pas autoris�e ou � une personne � qui il est ill�gal de faire cette offre ou cette sollicitation. Le placement et la vente des billets peuvent �tre assujettis � des restrictions dans une province ou un territoire donn�. Les billets ne peuvent �tre ni offerts ni vendus dans un territoire � l�ext�rieur du Canada. Les personnes qui obtiennent le bulletin d�information sont tenues de s�informer de ces restrictions et de les respecter. Notamment, les billets n�ont pas �t� et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des �tats-Unis et ils ne peuvent �tre offerts ou vendus aux �tats-Unis ou � une personne des �tats-Unis ou pour leur compte ou � leur profit, sauf dans le cadre de certaines op�rations dispens�es des exigences d�inscription de la Securities Act of 1933 des �tats-Unis. Aucune commission des valeurs mobili�res ni aucune autorit� similaire ne se sont prononc�es sur la qualit� des billets; quiconque donne � entendre le contraire commet une infraction.

Les billets de d�p�t � croissance des dividendes RBC IA Clarington, s�rie 3 et s�rie 4 (les � billets �), repr�sentent un placement procurant une protection du capital � lՎch�ance. Les billets offrent des possibilit�s de placement, mais ils comportent des risques. Les fluctuations possibles de la valeur du compte de titres de participation auront une incidence directe sur le rendement payable par les billets. Il se peut que le montant du rendement payable aux termes des billets soit nul. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la strat�gie de r�partition dynamique, du calcul des paiements des coupons mensuels et du rendement variable final, du remboursement du capital et des facteurs de risque dans le bulletin d�information en date du 3 janvier 2007. Les billets ne constituent pas des d�p�ts assur�s en vertu de la Loi sur la Soci�t� d�assurance-d�p�ts du Canada. Les billets sont �mis par la Banque Royale du Canada et Placements IA Clarington inc. ne fait aucune d�claration et ne donne aucune garantie au sujet des billets et quant � l�exactitude ou � l�exhaustivit� des renseignements qui figurent sur le bulletin d�information ou sur le sommaire � l�intention du client, qui ont �t� pr�par�s par la Banque Royale du Canada.


Prix et rendement des fonds
Valeur au : 02 févr. 2007

Prix

Rendement

Portefeuilles Distinction

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Portefeuille Prudent Distinction*
12,93
0,02
0,14

Portefeuille Modéré Distinction*
13,28
0,01
0,12

Portefeuille Équilibré Distinction*
14,10
0,04
0,24

Portefeuille Dynamique Distinction*
15,16
0,03
0,22

Portefeuille Audacieux Distinction*
16,60
0,03
0,20

Marché monétaire

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Fonds IA marché monétaire (parts de série A)3 -6
10,00
0,00
0,00
0,03

Fonds IA marché monétaire (parts de série B)4 -6
10,00
0,00
0,00
0,03

Fonds IA marché monétaire
(parts de série X)2 – 5
10,00
0,00
0,00
0,03

Obligations canadiennes

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Fonds IA d’obligations7
11,63
0,01
0,13
0,04

Fonds IA d’obligations (parts de série X)2
11,67
0,02
0,13
0,07

Équilibré canadien

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Fonds IA diversifié à revenu mensuel
9,84
0,00
-0,07
0,05

Fonds R équilibré à revenu mensuel
8,52
0,01
0,02
0,07

Fonds R équilibré
40,86
0,03
0,06

Dividende canadien

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Fonds R à revenu de dividendes – série A
26,41
-0,05
-0,18
0,09

Fonds R à revenu de dividendes, série B2
10,22
-0,02
-0,18
0,05

Fonds R à revenu de dividendes, série F
11,18
-0,02
-0,18
0,04

Fonds IA dividendes croissance
11,84
-0,06
-0,47
0,03

Actions canadiennes

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Fonds IA Actions canadiennes modéré1
23,96
-0,06
-0,24

Fonds IA Actions canadiennes modéré,
série F1

10,91
-0,02
-0,23

Fonds R d’entreprises dominantes canadiennes
13,12
-0,02
-0,11

Fonds R d’actions canadiennes croissance
16,85
-0,04
-0,24

Fonds R de petites sociétés canadiennes
37,80
0,00
0,02

Actions américaines

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Fonds R américain
6,44
0,04
0,72

Actions mondiales

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Distribution
au : 31 janv. 2007
Fonds R de valeur mondial
8,11
0,07
0,94

1 Les distributions de revenus provenant du Fonds IA Actions canadiennes modéré sont faites chaque
trimestre (les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre). Si le 15 est un jour de fin de semaine,
les revenus de distribution sont calculés et distribués le jour ouvrable précédant la fin de semaine.

2 Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds créés il y a moins d’un an.

3 Rendement moyen sur sept jours au 31 décembre 2006 : 6,45 %

4 Rendement moyen sur sept jours au 31 décembre 2006 : 3,54 %

5 Rendement moyen sur sept jours au 31 décembre 2006 : 3,11 %

6 Anciennement Fonds R marché monétaire

7 Anciennement Fonds R d’obligations

* Anciennement Portefeuille R Distinction Prudent
Anciennement Portefeuille R Distinction Modéré
Anciennement Portefeuille R Distinction Équilibré
Anciennement Portefeuille R Distinction Dynamique
Anciennement Portefeuille R Distinction Audacieux

Le rendement du Fonds du marché monétaire est un rendement historique annualisé sur la période de sept jours terminée le dernier jour du mois indiqué (dans le cas du rendement réel, en capitalisant le rendement de sept jours) et ne représente pas un rendement réel sur un an.

En janvier 2002, le Fonds IA d’obligations et Fonds R équilibré à revenu mensuel a remplacé ses objectifs et ses politiques de placement par les objectifs et les politiques de placement décrits dans le Prospectus.

Le 31 décembre 2001, le Fonds IA marché monétaire a fait l’objet d’une fusion qui constituait un changement fondamental pour ce dernier en vertu des lois régissant les valeurs mobilières. À ce titre et conformément à de telles lois, nous ne pouvons divulguer le rendement obtenu que pour les périodes postérieures au 31 décembre 2001.

Le 31 décembre 2001, le Fonds R américain a fait l’objet d’une fusion qui constituait un changement fondamental pour ce dernier en vertu des lois régissant les valeurs mobilières. À ce titre et conformément à de telles lois, nous ne pouvons divulguer le rendement obtenu que pour les périodes postérieures au 31 décembre 2001.

En juillet 1998, le Fonds IA d’obligations, Fonds R équilibré, Fonds R à revenu de dividendes et Fonds R d’actions canadiennes croissance a remplacé ses objectifs et ses politiques de placement par les objectifs et les politiques de placement décrits dans le Prospectus.

Les Fonds R, les Fonds IA et les Portefeuilles Distinction sont des fonds offerts par Placement IA Clarington inc.

IA Clarington est une marque de commerce de Placements IA Clarington inc.


Revue de presse

Télécharger chaque article de nouvelles comme le programme pdf. Besion d’aide? Appuyez ici.
Le Fonds mondial de dividendes Clarington offre aux investisseurs de nouvelles possibilités de revenu (1 novembre, 2006)
IA Clarington Lance le Fonds Dividende Mondial (18 septembre, 2006)
Clarington et l’Industrial Alliance regrouperont leurs activités en matière de fonds communs de placement (14 juin, 2006)
Clarington annonce des changements parmi les conseillers de ses fonds (20 février, 2006)
Clarington dépose un prospectus pour trois fonds de l’Industrielle Alliance proposés sous le nouveau nom de IA Clarington (17 janvier, 2006)
Clarington annonce qu’elle résilie des fonds RER (19 juin, 2005)
Clarington annonce des modifications à sa famille de fonds (10 juin, 2005)
Clarington Corporation annonce son chiffre d’affaires net pour le mois de mai (1 juin, 2005)
Le fonds diversifié de revenu et de croissance ainsi que le fonds à revenu fixe Focused 40 de Clarington annoncent une distribution (16 mai, 2005)
Les Fonds Clarington lancent les Fonds TCF (14 fevrier, 2005)
Les Fonds Clarington lancent le Fonds américain de dividends (14 septembre, 2004)
ClaringtonFunds lance le Fonds canadien de croissance et de revenu Clarington (5 juillet 2004)
Clarington adopte un modèle indépendant d’établissement de la juste valeur marchande. Cette mesure fait partie d’un programme en trois phases conçu pour protéger les intérêts des investisseurs. (26 mai 2004)
Clarington et KBSH lancent un nouveau fonds fiduciaire de revenue (2 Octobre 2003)
Clarington annonce une diminution du RFG pour son Fonds canadien d’obligations (1er août 2003)


Fonds Clarington
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La gestion privée

Préserver le patrimoine de nos clients

Le fondement de la gestion privée est axé sur la compréhension fondamentale des contraintes et des objectifs de placement propres à chacun de nos clients individuels. La pierre angulaire de notre offre consiste à entretenir une relation de confiance et à assurer un service personnalisé hors pair. À cet égard, nos clients bénéficient de la vaste expérience et des grandes connaissances de nos responsables de comptes qui travaillent en collaboration avec des ressources de gestion de placement nationales et internationales.

La gestion privée

Notre gestion privée est fondée sur les principes suivants :
Accent principal mis sur les contraintes et les objectifs de placement;

Tolérance à la volatilité et gestion des risques;

Répartition d’actif personnalisée, y compris les stratégies de placement à l’échelle internationale et des stratégies de placement de couverture;

Accent sur un service à la clientèle hors pair;

Processus complet comprenant la planification de placement, financière, fiscale et successorale;

Mise à profit des synergies financières offertes par l’Industrielle Alliance.
Processus de placement

La sélection des titres est axée sur des titres de qualité supérieure de sociétés à grande capitalisation producteurs de revenu, choisis en fonction d’un processus de placement ascendant. Une approche descendante est utilisée afin de gérer les mouvements baissiers et de préserver le capital du client. Un potentiel de croissance de moyen à long terme est réalisé grâce à un revenu et à des dividendes stables et un portefeuille personnalisé qui offre un faible taux de rotation. Nos gestionnaires de titres à revenu fixe établissent des stratégies fondées sur l’anticipation du taux d’intérêt, de même que sur le contexte monétaire mondial. Nos gestionnaires de portefeuille se concentrent sur la préservation du capital ainsi que sur les besoins de nos clients au chapitre du revenu et de la plus-value en capital à long terme.

Service exclusif

L’investisseur avisé comprend le concept du dynamisme des marchés financiers. La mondialisation continue, la volatilité des marchés accrue et la complexité croissante des produits financiers nécessitent tous que des professionnels chevronnés en matière de placement se dévouent exclusivement au processus de placement et aux objectifs financiers et de placement des clients.

Qu’il s’agisse de titres individuels ou de fonds mutuels, l’Industrielle Alliance, Gestion de fonds offre des produits de gestion de placement personnalisés, conçus spécialement pour répondre aux objectifs et aux contraintes de chaque client. Attentes à l’égard des rendements, tolérance au risque, exigences de liquidité, horizon d’investissement, incidence fiscale et toute circonstance unique sont déterminés, puis constamment révisés et rajustés. Des relevés de portefeuille détaillés sont fournis mensuellement et revus à la discrétion du client.

À qui s’adresse la gestion privée de portefeuille?
Aux investisseurs qui recherchent une structure et un processus de placement et financier complets;

Aux investisseurs nécessitant un portefeuille de placement personnalisé et individuel;

Aux investisseurs qui favorisent la préservation du capital et veulent un potentiel de plus-value en capital à long terme;

Aux investisseurs qui recherchent une structure de gestion de frais avantageuse sur le plan fiscal;

Aux investisseurs qui recherchent un service professionnel chevronné impartial;

Aux investisseurs qui ont un actif à investir supérieur à 250 000 $;

Aux investisseurs qui recherchent la gestion de comptes qui incluent des portefeuilles REER et FERR.

Pour nous joindre :
Anthony Silvestrin, Vice-président principal
Gestion privée
1 866 425-5861 Poste 3884
gestionprivee@inalco.com


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Prix et rendement des fonds
Valeur au : 02 févr. 2007

Prix

Rendements

Distributions

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Fonds Clic objectif

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Clic objectif 2010
10,74
0,01
0,11

Clic objectif 2015
11,54
0,03
0,23

Clic objectif 2020
12,44
0,04
0,30

Clic objectif 2025
12,88
0,05
0,36

Fonds de distribution canadiens en espèces

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Canadien de dividendes
7,90
-0,03
-0,48

Canadien de revenu
7,47
0,01
0,09

Canadien de revenu
II – A-H

8,69
0,01
0,09

Canadien de revenu
II – A-L

9,97
0,01
0,09

Diversifié de revenu
11,15
0,02
0,17

Fiduciaire de revenu
11,68
0,04
0,32

Fonds de distribution américains en espèces

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Américain de dividendes
10,04
0,08
0,86

Américain de dividendes ($US)
8,48
0,01
0,15

Fonds de distribution mondiaux en espèces

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Mondial de dividendes
10,84
0,09
0,81

Mondial de dividendes (US$)
9,16
0,01
0,11

Mondial de revenu
4,91
0,03
0,56

Mondial de revenu ($US)
4,15
-0,01
-0,15

Fonds canadiens

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Canadien équilibré
18,13
0,00
-0,04

Canadien de croissance et de revenu
12,41
0,02
0,20

Canadien d’actions
25,36
-0,09
-0,36

Catégorie Actions canadiennes
15,06
-0,05
-0,37

Canadien de valeur
18,52
-0,06
-0,31

Petites sociétés canadiennes
30,26
0,00
-0,01

Fonds américains

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Sociétés amér. toutes capitalisations Navellier
5,23
0,06
1,01

Sociétés amér. toutes capitalisations Navellier ($US)
4,41
0,01
0,30

Fonds mondiaux

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Actions mondiales
17,86
0,09
0,51

Actions mondiales ($US)
15,08
-0,03
-0,20

Catégorie Actions mondiales
11,00
0,05
0,50

Petites sociétés mondiales
24,17
0,29
1,21

Portefeuille de base

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Portefeuille de base
17,96
-0,01
-0,08

Fonds à revenu fixe

Prix
Variation
quotidienne
($)
Variation
quotidienne
(%)
Catégorie Revenu à court terme
11,61
0,00
0,02

 

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